Từ cao thủ game thành người thao túng Chứng khoán Nhật

Đó là ngày 4/2. 6 phút sau khi tiếng chuông báo hiệu sàn giao dịch chứng khoán Tokyo bắt đầu mở cửa, hàng chục cổ phiếu lớn vẫn chưa được giao dịch. Cổ phiếu của hãng viễn thông SoftBank Corp. là một trong số đó. Giá chào bán giảm 5% và vẫn tiếp tục giảm nhưng không có người mua.

Sau đó lệnh mua cũng xuất hiện nhưng với khối lượng “khủng”: mua 300.000 cổ phiếu với mức giá 6.714 yen, tức là giá trị tổng cộng đạt hơn 2 tỷ yên (tương đương gần 20 triệu USD). Những người mua khác đặt lệnh theo và tạo nên lực mua. Khi phiên giao dịch kết thúc, Softbank là một trong 2 cổ phiếu duy nhất trong chỉ số Nikkei 225 tăng điểm.

Người tạo lập thị trường cho cổ phiếu Softbank trong buổi sáng mùa đông ấy đang mặc bộ quần áo ngủ và ngồi trong căn phòng ngủ có giá sách đầy ắp truyện tranh Nhật Bản. Ngồi trước 4 màn hình máy tính sáng đèn, nhân vật chính của bài viết này đang nhấm nháp một củ cà rốt để lấp đầy dạ dày.

Đặt cược vào xu hướng phục hồi của một cổ phiếu luôn là hành động đầy rủi ro, nhưng anh đã chứng kiến cổ phiếu SoftBank mất 1/5 giá trị chỉ trong 9 ngày hay thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh. Theo kinh nghiệm của anh, xác suất để cổ phiếu phục hồi là lớn hơn.

90 phút sau, anh đã có được lợi nhuận 140,6 triệu yên. Được biết đến với cái tên CIS, chàng trai 35 tuổi từng là nhà vô địch giải đấu video game cho biết năm ngoái anh kiếm được 6 tỷ yên nhờ đặt cược vào cổ phiếu Nhật (sau khi đã trừ thuế).

Những con số khổng lồ

Đây là bộ phận các nhà đầu tư nỗ lực tìm kiếm lợi nhuận bằng cách thực hiện những giao dịch chớp nhoáng trong ngày và không giữ cổ phiếu nào qua đêm. Một số người sẽ khuếch đại lợi nhuận bằng cách thực hiện giao dịch với khối lượng rất lớn, kiếm lời từ những biến động nhỏ trong giá cổ phiếu.

Chỉ một nhóm nhỏ trader biết tên thật của CIS là gì và chưa có ai từng nhìn thấy tận mắt công việc của anh. CIS có công bố chi tiết các giao dịch trong năm 2014 từ một trong rất nhiều tài khoản môi giới của anh. Cùng với tờ khai thuế năm 2013, các tài liệu này cho thấy tài sản luân chuyển của CIS có giá trị từ 4,4 – 4,8 tỷ yên.

Theo tờ khai thuế, anh đã giao dịch số cổ phiếu Nhật có tổng giá trị 1.700 tỷ yên trong năm 2013 – tương đương 0,5% tổng giá trị của tất cả các giao dịch được các nhà đầu tư cá nhân thực hiện trên sàn Tokyo. Trong ngày bận rộn nhất, CIS mua và bán số cổ phiếu có tổng giá trị 70 tỷ yên.

Chơi chứng giỏi nhờ ... chơi game

Trong tiếng Nhật, phát âm của từ CIS có nghĩa là chết. Biệt danh này đã được sử dụng kể từ những ngày CIS còn nổi danh trong làng game. “Game dạy tôi cách suy nghĩ nhanh nhẹn và giữ bình tĩnh”, CIS chia sẻ với Bloomberg.

Xuất hiện trong chiếc áo len màu xám, quần jeans và giày đế kếp cùng với dáng hình mảnh khảnh, không ai nghĩ rằng anh là một triệu phú. Dù đã có 6 cuộc phỏng vấn với Bloomberg trong nhiều tháng, anh từ chối nêu tên thật trong bài viết.

2013 là một năm tốt lành đối với các day traders ở Nhật Bản. Với sự hối thúc của Thủ tướng Shinzo Abe, NHTW Nhật Bản bơm mạnh tiền vào thị trường thông qua các chương trình mua tài sản. Thêm vào đó, các chính sách cũng tạo điều kiện cho nhà đầu tư, điển hình là tăng margin.

Chỉ số Nikkei 225 đã tăng hơn 56% trong năm 2013, mạnh nhất trong 4 thập kỷ. Chỉ số Mothers Index gồm các cổ phiếu có giá trị vốn hóa nhỏ - “nam châm” hút các nhà đầu tư nhỏ lẻ - tăng tới 137%. Khối lượng giao dịch được thực hiện bởi các nhà đầu tư nhỏ lẻ tăng hơn gấp đôi.

Nguyên nhân của hiện tượng trên không phải bởi nhà đầu tư bơm tiền nhàn rỗi vào thị trường như các chính sách của ông Abe hướng tới. “Đó là những ngày tháng cực kỳ sôi động của các day traders”, Akira Warita đến từ công ty chứng khoán Matsui nhớ lại.

Thắng lớn nhờ J-Com

Chiến thắng lớn đầu tiên của CIS đến vào ngày 8/12/2005, khi một nhân viên của công ty chứng khoán Mizuho mắc một lỗi đánh máy quá đắt giá. Thay vì bán một cổ phiếu J-Com với giá 610.000 yên, Mizuho bán 610.000 cổ phiếu với giá 1 yên/cổ phiếu. CIS nhanh chóng nhận ra lỗi này và là một trong số ít các nhà đầu tư tận dụng được cơ hội. Anh mua 3.300 cổ phiếu và kiếm được 600 triệu yên. Một day trader khác là Takashi Kotegawa thậm chí còn kiếm được hơn 2 tỷ yên.

Cho đến nay, vụ giao dịch cổ phiếu J-Com vẫn là 10 phút huy hoàng nhất trong sự nghiệp của CIS. Nhưng anh không dừng lại. Thay vào đó, CIS đầu tư số lợi nhuận này vào cổ phiếu Nintendo.

Khi mới vào nghề, CIS trở nên nổi tiếng với những tuyên bố trên 2channel – bảng tin chứng khoán có nhiều người truy cập nhất ở Nhật Bản. Anh thường viết những câu như “Kể cả Goldman Sachs cũng không đánh bại được tôi”.

Năm 2011, CIS xuất hiện lần duy nhất trên TV, trong chương trình nổi tiếng Waratte Iitomo (chương trình hiện đã ngừng phát sóng sau 32 năm). Tuy nhiên, anh chọn cách che mờ mặt và làm biến dạng giọng nói.

“Bạn là ai?”, người dẫn chương trình nói. “Tôi là người kiếm được 10 tỷ yên nhờ giao dịch chứng khoán”. Để chứng minh, chương trình chiếu đến cả sao kê một trong các tài khoản ngân hàng của anh, với số dư 1.269.223.316 yên.

Bạn bè của CIS chủ yếu là các nhà đầu tư, những người như Kenji Uemura – cựu kỹ sư của Sony và là tác giả của cuốn sách về giao dịch đã tái bản lần thứ 5.

Thời phổ thông, CIS thường xuyên bỏ học để chơi pachinko (trò chơi lai giữa slots và piball) và phát hiện ra mình có khả năng chiến thắng trong các trò chơi. Năm 15 tuổi, CIS đã tuyên bố có thể kiếm 400.000 yên mỗi tháng nhờ đánh bạc.

Vào đại học, mặc dù theo học ngành chế tạo máy, CIS dành phần lớn thời gian để chơi Ultima Online – một trò chơi nhập vai trực tuyến. Anh có thể dành nhiều ngày liên tục để cất trữ vũ khí, tìm kiếm kho báu và thực phẩm trong game. CIS gọi đây là những bài tập đầu tiên về việc xây dựng và bảo vệ tài sản.

CIS ghi nhớ hơn 100 tổ hợp phím nóng và nhờ đó có thể “múa tay” trên bàn phím mà mắt không rời khỏi màn hình. Game đã dạy anh bài học lớn về thời điểm vứt bỏ và tháo chạy. “Tôi là một người chơi khá tự tin, nhưng giống như trong thế giới thực, càng có nhiều đối thủ, bạn càng có ít cơ hội chiến thắng. Bỏ chạy cũng không mất gì cả”, CIS nói.

Đây cũng là cách chơi của CIS trên TTCK. Anh chia sẻ cứ 10 lần đoán thì anh sẽ đoán sai 4 lần. Đối với anh, cắt lỗ là giao dịch đẹp nhất.

Trở lại với cổ phiếu Softbank, sau khi mua 1 lượng lớn, CIS bán ra 4,5 tỷ yên cổ phiếu Softbank. Mặc dù bị lỗ 2,5% cho phiên đó nhưng CIS được lãi 650 triệu yên ở vị thế đã được xây dựng từ giữa tháng 10 năm trước. Cổ phiếu SoftBank giảm 18% trong tháng 2 và CIS đã rút ra kịp thời.

CIS bắt đầu chơi chứng từ hơn một chục năm trước. CIS thường mất tiền khi đặt cược vào những cổ phiếu mà anh cho là đang bị định giá thấp. Anh tìm thấy thành công sau khi một người bạn đưa ra lời khuyên ngắn gọn: hãy quên những yếu tố cơ bản đi. CIS không theo dõi bất kỳ tờ báo nào, cũng không phân tích tỉ mỉ các báo cáo tài chính của doanh nghiệp hay bỏ nhiều thời gian quan sát các đường trung bình động và đồ thị giá.

Thay vào đó, CIS nghe ngóng thông tin từ các diễn đàn và room chat và dán mắt vào bảng điện tử. Đối với anh, chỉ có một quy tắc duy nhất: mua cổ phiếu đang được mua và bán cổ phiếu đang được bán.

Theo Hersh Shefrin – giáo sư chuyên nghiên cứu về các hành vi tài chính tại ĐH Santa Clara (California), quy tắc này thực chất không đơn giản. Trí não luôn hối thúc đặt cược vào chiều hướng ngược lại so với hiện tại. Kể cả những nhà đầu tư sừng sỏ nhất cũng có tâm lý mua vào khi cổ phiếu giảm giá và bán ra khi cổ phiếu tăng giá. Nếu bạn đi ngược xu hướng của đám đông, bạn sẽ có cơ hội kiếm tiền.

Hầu hết tài sản của CIS ở dưới dạng cổ phiếu và tiền mặt. Anh cũng sở hữu trái phiếu doanh nghiệp, vàng và cổ phần của các doanh nghiệp nhỏ. Ngoài ra anh còn có một số bất động sản.

Rất nhiều day trader được coi là giàu có, đặc biệt sau khi thị trường tăng điểm mạnh mẽ trong năm 2013. Tuy nhiên, CIS ở một mức độ khác. Làm cách nào CIS có được khối tài sản lớn đến vậy là chủ đề được nhiều người dò đoán. Đó có thể là khả năng tìm ra lỗ hổng trong các thuật toán giao dịch được sử dụng bởi các ngân hàng lớn hay đơn giản là CIS không bị rối trí trước các biến động của thị trường.

Còn một điểm đặc biệt nữa ở CIS: có vẻ anh không coi giao dịch cổ phiếu hoặc tích lũy tiền bạc là phương tiện để vươn tới thứ khác. Giao dịch và chiến thắng là điều mà CIS hướng tới.

Với những hiệu ứng từ các chính sách của ông Abe đang dần phai nhạt và chỉ số Nikkei giảm khoảng 5% trong 8 tháng đầu năm 2014, rất nhiều day trader đang bỏ cuộc. Nhưng đó không phải là trường hợp của CIS.

Trung Quốc: mê tín dị đoan ở TTCK

Thu Hương