Công ty con của Novaland mua lại hơn 400 tỷ đồng trái phiếu

Đầu tư Địa ốc No Va mua lại 413 tỷ đồng trái phiếu

CTCP Đầu tư Địa ốc No Va (Đầu tư Địa ốc No Va) liên tiếp báo cáo kết quả mua lại trái phiếu gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Cụ thể, Đầu tư Địa ốc No Va đã 2 lần liên tiếp mua lại một phần của trái phiếu mã NVJCH2024004 bao gồm 168,7 tỷ đồng trong ngày 17/8 và 244,5 tỷ đồng trong ngày 12/8. Giá trị mua lại thực tế là hơn 105 triệu đồng/trái phiếu. Qua đó, giá trị lưu hành của trái phiếu này giảm từ 610 tỷ đồng xuống còn 196,8 tỷ đồng.

Được biết, trái phiếu mã NVJCH2024004 trị giá 610 tỷ đồng, được phát hành ngày 28/8/2020, kỳ hạn 72 tháng, dự kiến đáo ngày 28/8/2026.

Trước đó, ngày 7/8, Đầu tư Địa ốc No Va cũng chi 23 tỷ đồng để mua hết giá trị lưu hành còn lại của trái phiếu mã NVJCH2025001. Qua đó, doanh nghiệp tất toán trái phiếu này. Được biết, mã NVJCH2025001 có giá trị phát hành 657 tỷ đồng, phát hành ngày 23/6/2020, kỳ hạn 84 tháng, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 23/6/2027.

Dữ liệu từ HNX cho biết, Đầu tư Địa ốc No Va đang còn lưu hành 2 lô trái phiếu khác là NVJCH2025005 dư nợ gốc tại thời điểm 30/6/2026 là 460 tỷ đồng và mã NVJCH2026006 dư nợ gốc tại cùng thời điểm là 335 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, Đầu tư Địa ốc No Va báo lãi sau thuế 77 tỷ đồng trong năm 2025, giảm 31% so với kỳ báo cáo trước.

Tính đến cuối năm 2025, vốn chủ hơn doanh nghiệp ở mức gần 6.951 tỷ đồng, tăng nhẹ sau một năm. Trong đó bao gồm 5.577 tỷ đồng vốn điều lệ và gần 608 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cùng với gần 766 tỷ đồng lợi ích thuộc về cổ đông không kiểm soát.

Tổng nợ phải trả cùng thời điểm ghi nhận gần 8.600 tỷ đồng, giảm gần 300 tỷ đồng sau một năm. Trong đó, nợ phải trả khác chiếm hơn 7.100 tỷ đồng và hơn 1.400 tỷ đồng dư nợ trái phiếu.

Tài sản bảo đảm trái phiếu tiết lộ thương vụ 'bán con' của NVL

Về tổ chức phát hành, Đầu tư Địa ốc No Va là công ty con do CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã: NVL) sở hữu 52,91% tại thời điểm cuối quý II/2026. Trước đó, tại thời điểm đầu năm 2026, tỷ lệ sở hữu của NVL tại công ty con này là 99,93%.

Hồi tháng 6/2026, Đầu tư Địa ốc No Va công bố thông tin về việc dùng tài sản đảm bảo trái phiếu để để tiếp tục đảm bảo cho 02 khoản tín dụng tổng trị giá hơn 4.060 tỷ đồng.

Cụ thể, công ty này sử dụng tài sản đảm bảo đang bảo đảm cho trái phiếu NVJCH2024004, NVJCH2025005 và NVJCH2026006 gồm toàn bộ quyền sử dụng đất dự án đảo Phượng Hoàng 2, quyền tài sản phát sinh từ dự án đảo Phượng Hoàng 2 và toàn bộ phần vốn góp của thành viên góp vốn tại Công ty để tiếp tục đảm bảo cho 02 khoản tín dụng.

Trong đó, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Nova Tân Gia Phát vay 2.275 tỷ đồng, để nhận chuyển nhượng 56% phần vốn góp tại Công ty TNHH Ngôi nhà Mega thuộc sở hữu của Novaland.

Bên cạnh đó, CTCP Dịch vụ Thương mại Đầu tư Thiên Hà vay 1.786 tỷ đồng nhằm nhận chuyển nhượng 43,9% phần vốn góp tại Công ty TNHH Ngôi nhà Mega (Ngôi nhà Mega).

Được biết, Đảo Phượng Hoàng 2 là Khu đô thị dịch vụ thương mại cao cấp Cù Lao Phước Hưng - phân khu 2 (phân khu Phoenix) thuộc đại đô thị Aqua City.

Trong khi đó, Ngôi nhà Mega vốn là công ty con của NVL với tỷ lệ sở hữu hơn 99,9%. Theo Nghị quyết số 68/2025-NQ.HĐQT-NVLG ngày 24/11/2025, HĐQT NVL đã phê duyệt chủ trương sử dụng 47,06% cổ phần của NVL tại Đầu tư Địa ốc No Va và toàn bộ 99,999% cổ phần của Công ty tại CTCP Đầu tư Thương mại và Phát triển Bất động sản An Phát (An Phát) để góp vốn vào Ngôi Nhà Mega.

Tuy nhiên, tại ngày 30/6/2026, NVL đã hoàn tất việc chuyển nhượng 99,93% vốn điều lệ tại Ngôi nhà Mega.

NVL cho biết, sau khi hoàn tất giao dịch chuyển nhượng, Ngôi nhà Mega, Công ty TNHH Mega Tie và An Phát không còn là công ty con của NVL. Khoản chênh lệch giữa tổng giá trị chuyển nhượng và giá trị ghi sổ của tài sản thuần đã được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất.

Dù giảm sở hữu tại Đầu tư Địa ốc No Va, Công ty TNHH Tư vấn Long Hưng Phát, Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Long Hưng Phát và Công ty Cổ phần Hùng Ngự Security nhưng NVL vẫn nắm giữ quyền kiểm soát và vẫn ảnh hưởng đáng kể đối với công ty liên kết.

Về chủ mới của Ngôi nhà Mega, tại tháng 5/2026, cơ cấu cổ đông của Ngôi nhà Mega gồm: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Nova Tân Gia Phát (Nova Tân Gia Phát) nắm 56%; CTCP Dịch vụ Thương mại Đầu tư Thiên Hà (Đầu tư Thiên Hà) 43,932%; còn lại cổ đông Nguyễn Hữu Duy nắm 0,067%.

Cả 2 pháp nhân kể trên đều có mối liên hệ mật thiết với NVL. Trong đó, Nova Tân Gia Phát thành lập vào tháng 7/2015. Cập nhật đến tháng 5/2026, vốn điều lệ công ty tăng lên hơn 2.236 tỷ đồng, trong đó CTCP Nova Hotels & Resorts chiếm tỷ lệ lớn nhất 66%, Công ty TNHH Vũng Tàu Investment 18,96%, Công ty TNHH Bất động sản Cát Thắng 12,744%, Công ty TNHH Đầu tư Đình Trung 2,236% và ông Võ Phát Chí 0,06%.

Trong đó, Nova Hotels & Resorts thành lập năm 2017, vốn điều lệ hơn 2.200 tỷ đồng vào thời điểm tháng 7/2022. Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật là bà Phạm Thị Hồng Nhung, hiện cũng là Thành viên HĐQT Novaland.

Còn Vũng Tàu Investment cũng thành lập năm 2017. Cuối năm 2025, doanh nghiệp có vốn điều lệ 2.860 tỷ đồng. Tính đến 30/6/2026, đây là công ty liên kết của Novaland với tỷ lệ sở hữu gần 49%.

Pháp nhân còn lại là Đầu tư Thiên Hà được thành lập năm 2022, đặt trụ sở tại số 65 Nguyễn Du, phường Sài Gòn, TPHCM. Địa chỉ này cũng là trụ sở của CTCP NovaGroup, cổ đông lớn của Novaland.

Cập nhật đến tháng 5/2026, Đầu tư Thiên Hà đã tăng mạnh vốn từ 221 tỷ đồng lên 816 tỷ đồng, do ông Phạm Trọng Đạt làm Chủ tịch HĐQT. Ông Đạt cũng chính là Chủ tịch HĐTV Ngôi nhà Mega.

Theo Hà Ly