FLC đã trả hết nợ Sacombank, số dư tiền tăng 116 tỷ đồng so với đầu năm
Bất chấp con số lỗ sau thuế hơn 1.100 tỷ đồng của tập đoàn FLC sau 6 tháng kinh doanh, tổng tài sản của doanh nghiệp tại thời điểm cuối quý II vẫn tăng 7,4% so với đầu năm, đạt 36.230 tỷ đồng.
Trong đó, tài sản ngắn hạn tăng 10%, đạt 19.400 tỷ đồng; tài sản dài hạn tăng 4%, đạt 16.900 tỷ đồng.
Đáng chú ý, kết thúc quý II, FLC có hơn 377 tỷ đồng tiền các loại, bao gồm: tiền mặt tại quỹ, tiền gửi NH không kỳ hạn, tiền đang chuyển (nếu có), tiền gửi có kỳ hạn. Con số này đang tăng 116 tỷ so với thời điểm đầu năm, tương đương 44%.
Theo diễn giải chi tiết, tiền của FLC chủ yếu tăng mạnh ở tiền gửi NH không kỳ hạn
Trích BCTC hợp nhất bán niên FLC công bố
Ngoài tiền, các khoản trả trước cho người bán ngắn hạn và phải thu về cho vay ngắn hạn cũng tăng lần lượt 1.200 tỷ đồng và 962 tỷ đồng.
Trong khi vốn chủ sở hữu FLC giảm hơn 1.000 tỷ đồng chủ yếu do khoản lỗ từ hoạt động kinh doanh của kỳ này, tài sản của doanh nghiệp vẫn tăng nhờ gia tăng các khoản Người mua trả tiền trước, phải trả ngắn hạn, dài hạn khác.
Vay nợ tài chính từ các tổ chức tín dụng của FLC đã giảm rõ rệt so với đầu năm. Cụ thể: vay nợ trung dài hạn của doanh nghiệp lại giảm mạnh, từ 4.170 tỷ xuống còn 2.450 tỷ đồng, tương đương 70%. Nợ vay ngắn hạn của FLC mặc dù tăng 31,5% nhưng thực chất vay ngân hàng đã giảm, bù vào đó là nhận nợ mới từ cá nhân Lê Thái Sâm và Công ty cổ phần tập đoàn Homeliday trị giá lần lượt 621 và 185 tỷ đồng.
Đến 30/06, FLC đã thanh toán nhiều khoản vay tại các ngân hàng, chẳng hạn dư nợ vay ngắn hạn tại OCB từ 573 tỷ đầu năm giảm về 0 đồng, BIDV CN Đồng bằng Sông Cửu Long từ dư nợ 176 tỷ đầu năm giảm về 0 đồng.
Đặc biệt, 2 khoản vay trung dài hạn tổng dư nợ 1.840 tỷ của Sacombank đã được FLC thanh toán hết trong kỳ.
Trước đó, vào ngày 22-4, tại Đại hội cổ đông thường niên ngân hàng Sacombank, nhiều cổ đông đã tỏ ra lo ngại về khoản cấp tín dụng nghìn tỷ với FLC.
Theo ông Dương Công Minh, Chủ tịch HĐQT của Sacombank, dư nợ tập đoàn FLC (khi đó) vào khoảng 3.200 tỉ đồng. Ông Minh cho biết, ngân hàng đã thu hồi được 2.600 tỉ đồng và trong vòng một tháng nữa FLC sẽ hoàn tất trả khoản vay.
Trong kỳ FLC cũng đã thanh toán 150 tỷ đồng trái phiếu đến hạn.
Đến hết quý II, chủ nợ lớn nhất của FLC là BIDV Quy Nhơn với dư nợ tổng cộng 1.352 tỷ đồng, trong đó dư nợ trung hạn 1.151 tỷ đồng, dư nợ dài hạn đến hạn trả 201 tỷ đồng.
